Onglet Général

Onglet Gestion

Intitulés longs et traduisibles.

Cadre "Paramètres"

Le modèle comptable et donc le plan de comptes sont accessibles via le code société.

Possibilité d'auxiliariser le compte banque (prise en compte dans tous les traitements et toutes les fonctions - afin de répondre à des demeandes de législation étrangères).

Cadre "remises"

Remise de chèque HP/SP : si coché est exploité par le module tiers lors des remises de chèques (normalement plus exploité en France).

Remise par échéance : (champ FRMDUDFLG) Si cochée alors une pièce comptable est générée par date d'échéance (avec date comptable = date d'échéance), si non cochée alors 1 seule pièce comptable générée avec la date comptable égale la date de bordereau.

Avis de domiciliation pa échéance (champ PABDUDFLG) idem que précedemment mais pour les avis de domiciliation.

Cadre "Journaux"

Types de journaux : au choix parmi les suivants, seul le type banque étant obligatoire.

Chaque journal devant être de type soit trésorerie, soit OD.

Evaluation du journal -> 1)Journal paramétré dans la pièce automatique de règlement 2) Journal paramétré dans la fiche compte en banqque si type de journal différent de aucun pour l'étape de comptabilisation 3) Journal paramétré dans paramètres généraux JOUPAY* 4)Journal associé au type de pièce. L'évaluation s'arrête au premier journal trouvé.

Type de pièces : Permet d'associer un type de pièce à un type de journal, cad à une étape de comptabilisation.

Remarque : L'ordre d'évaluation du type de pièce est le suivant -> 1) Type de pièce paramétré dans la PA de règlement 2) Type de pièce renseigner dans le compte en banque si le type de journal est de type <> de aucun. L'évaluation s'arrête au premier type de pièce trouvé.

Cadre "Paramètres comptables"

Code tiers : obligatoire si le journal pointe vers un compte collectif. Le tiers doit être un tiers divers. Ce tiers sera alors considéré comme la subdivision du compte de banque ou d'effets.

Ce paramétrage permet par exemple de suivre précisement les écritures tout en évitant la démultiplication des comptes de banques en comptabilisation générale.

Date de changement de devise : Attention on rappel ici que pour un compte banque tenue en devise aucune écriture en euro ne doivent être saisie dans ce compte en banque sous peine de bloquer la clôture d'exercice. Seul les écritures d'écarts de conversion en euros générées par la fonction idoine sont autorisées sur le compte.

Cadre "Imputation des frais"

RIB : (champ optionnel) Rib du compte sur lequel les frias bancaires seront débités dans le cadre de la génération des fichiers bancaires. Le paramétrage d'un compte spécifique de frais n'entrâine pas d'écriture comptable particulière. VPD = coordonnés du compte principal.

Devise : renseigné si Rib spécifique alimenté.

IBAN : renseigné si Rib spécifique alimenté. Pour la génération des fichiers bancaires.

Cadre "Conditions"

Champs non utilisé en V6.

Cadre "Fichier"

Enregistrement complémentaire : Permet de générer des fichiers bancaires au format AFB160, avec la ligne 07 ('Enregistrements complémenataires'). Optionnel, accord contractuel entre une banque et son client.

Traitements par lots : si cochée : la banque applique une comptabilisation globale (une ligne de débit en compte par bordereau de remise), sinon la banque applique une comptabilisation unitaire (une ligne de débit en compte pour chaque règlement).

Information utilisée dans le cadre du SEPA. Correspond au champ BATCHBOOKING dans le fichier XML.